2023年度漳州招商局经济技术开发区财政局部门决算

2023年度漳州招商局经济技术开发区财政局部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

    漳州招商局经济技术开发区财政局部门的主要职责是：负责开发区财政管理、预决算、会计核算、国库管理、政府采购活动管理、财政投资评审、金融管理、国有资产监督管理等工作，加挂国有资产监督管理委员会、金融办、上市办牌子。

    （一）贯彻执行国家、省、市有关的财税、金融管理、国有资产监督管理等工作的法律法规和方针政策，根据管委会工作需要，研究起草制订相关发展规划、改革方案、管理制度和政策建议，按程序组织实施并监督执行。

    （二）负责管理各项财政收支，编制年度预决算并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；组织预决算公开，负责实施预算绩效管理。

    （三）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

    （四）按分工负责政府非税收入管理，贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作，管理财政专户，贯彻执行政府采购制度并监督管理，承担社会保险基金财政监管工作，参与财税分成、税收政策等方面工作的研究。

    （五）负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

    （六）负责财政性投融资项目或重大项目的工程概（预）算、结算、竣工决算评审。

    （七）贯彻执行政府国内债务管理制度和政策，落实政府债务限额管理和预算管理，防范化解地方政府债务风险。

    （八）研究金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和政策建议。负责推进区内企业上市和再融资工作。

    （九）联系、协调各类金融机构，负责建立健全管委会、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。

    （十）协调推进全区互联网金融规范发展和风险防范处置工作，负责开发区金融对外交流合作相关工作，承担金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

    （十一）根据授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管；承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。

    （十二）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

    （十三）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策，指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革。

    （十四）指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究；依法履行所监管企业负责人任免相关程序。

    （十五）完成开发区党委和管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看，漳州招商局经济技术开发区财政局部门包括5个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

   2023年，漳州招商局经济技术开发区财政局部门主要任务是：统筹财政预算收支，切实兜牢“三保”底线，强化财力保障，确保财政平稳运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）增收节支，提增财政资金效益。强化综合治税，深入挖掘增收潜力，促进财政增收；牵头制订、修订《开发区大额工程结算审核小组工作规则》《开发区预算管理办法》等制度4项，强化对公共财政支出的制度约束；精打细算，强化支出管控；主动作为，节约资金成本，提升资金使用效益。

    （二）加强管理，提升财政管理水平。2023年预算管理一体化工作情况考核位居全省开发区序列第一名，年度财政管理工作考核全市开发区序列第一名。加强国有资产监督，积极盘活资产资源，开展国有资产清查盘点工作，进一步摸清“家底”。规范政府采购管理，梳理政府采购业务流程，指导全区10家行政单位完善自行采购管理办法并提出优化建议。组织下属企业开展各类专项检查，促进企业管理提升。

    （三）聚焦民生福祉。兜牢“六稳”“六保”底线，全力保障基础性民生、经济发展、安全生产等刚性支出。统筹财政资金，助力完善教育布局、优化医疗服务、夯实社会保障、推进文化惠民等工作。

    （四）强化财政惠企，助力产业培育发展。围绕漳州开发区产业战略布局，服务产业发展。落实落细国家大规模减税降费政策，以财政收入的“减法”，换企业效益的“加法”。推动金融惠企,着力解决企业融资难、融资贵的问题，积极为区内企业提供金融支持。

 第二部分2023年度部门决算表

 一、 收入支出决算总表 

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表 

                                                 收入决算表 

公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

 支出决算表

公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

    2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

  注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    2023年度本部门收入总计9894.02万元，支出总计9894.02万元，与上年决算数相比，各减少16154.87万元，下降62.02%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

    2023年度收入9894.02万元，比上年决算数减少16154.87万元，下降62.02%，具体情况如下：

    1.一般公共预算财政拨款收入9891.95万元。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入2.07万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.事业收入0.00万元。

    6.经营收入0.00万元。

    7.附属单位上缴收入0.00万元。

    8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

    2023年度支出9894.02万元，比上年决算数减少16154.87万元，下降62.02%，具体情况如下：

    1.基本支出718.62万元。其中，人员支出610.36万元，公用支出108.26万元。

    2.项目支出9175.40万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计9894.02万元，支出总计9894.02万元，与上年决算数相比，各减少16154.87万元，下降62.02%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算拨款支出9891.95万元，比上年决算数减少7633.06万元，下降43.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

   （一）2010601-行政运行支出672.06万元，较上年决算数减少44.36万元，下降6.19%。主要原因是本年度人工成本减少。

   （二）2010605-财政国库业务支出15.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是支出标准无变化。

   （三）2010607-信息化建设支出40.66万元，较上年决算数增加0.86万元，增长2.16%。主要原因是信息化建设加强，投入增多。

   （四）2010608-财政委托业务支出130.94万元，较上年决算数减少136.38万元，下降51.02%。主要原因是业务量增加。

   （五）2010699-其他财政事务支出20.66万元，较上年决算数减少0.22万元，下降1.05%。主要原因是医保中心专项支出减少。

   （六）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出723.00万元，较上年决算数增加194.18万元，增长36.72%。主要原因是参保人员增加、补助标准提高。

   （七）2101301-城乡医疗救助支出74.36万元，较上年决算数减少10.02万元，下降11.87%。主要原因是根据市级下达的救助人数较上年减少。

   （八）2120399-其他城乡社区公共设施支出8164.87万元，较上年决算数净增加8164.87万元。主要原因是本年新增项目，经费支出增加。

   （九）2170199-金融部门其他行政支出3.84万元，较上年决算数减少2.79万元，下降42.08%。主要原因是是财税金融事务支出减少。

   （十）2210201-住房公积金支出46.56万元，较上年决算数增加0.97万元，增长2.13%。主要原因是因人员职级变动，基数相应调整。

   （十一）2130899-其他普惠金融发展支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%。主要原因是本年无此项目支出。

   （十二）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少15800.00万元，下降100%。主要原因是本年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少8523.89万元，下降100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

   （一）2120802-土地开发支出0.00万元，较上年决算数减少8523.89万元，下降100%。主要原因是本年无此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2023年度国有资本经营预算支出2.07万元，比上年决算数净增加2.07万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

   （一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出2.07万元，较上年决算数净增加2.07万元。主要原因是此科目为新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.62万元，其中：

  （一）人员经费610.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  （二）公用经费108.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.83万元，完成全年预算的57.64%；较上年增加0.09万元，增长12.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后招待费的支出稍有增加。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

  （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

  （三）公务接待费支出0.83万元，完成全年预算的57.64%；较上年增加0.09万元，增长12.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后招待费的支出稍有增加。累计接待7批次、60人次。

八、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度8个项目实施单位自评，分别是财税金融事务、财政待结算项目等项目，涉及财政拨款资金共计12805.41万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对8个项目实施部门评价，分别是财税金融事务、财政待结算项目等项目，涉及财政拨款资金共计12805.41万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、2个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费 

     2023年度机关运行经费支出108.26万元，比上年决算数减少5.29万元，下降4.66%，主要是:落实过紧日子要求压减日常办公费支出。

（二）政府采购情况

    本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政

    预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

  “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。